Рис. 2.4. Движение денежных средств
Показывает, что с 2020 года суммарный денежный поток становится положительным, что свидетельствует о начале окупаемости проекта.
Рис. 2.5. Дисконтированный поток нарастающим итогом
Дисконтирование денежных потоков по ставке 15% свидетельствует об наступлении полной окупаемости в начале 2020 года.
Таблица 2.2
Сводный отчет об инвестициях в проект, тыс. $
| Показатель | «0» | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Потребность в инвестициях: | 7 866 | 7 761 | 7 708 | 3 | -188 | -29 | -31 | -8 | 7 | 7 | 7 | 23 101 |
| Инвестиции в оборудование и другие активы | 7 866 | 7 866 | 7 866 | 23 598 | ||||||||
| Инвестиции в оборотный капитал | 0 | -105 | -158 | 3 | -188 | -29 | -31 | -8 | 7 | 7 | 7 | -497 |
| Источники финансирования: | 7 866 | 7 460 | 6 477 | 21 803 | ||||||||
| Целевое финансирование | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | ||||||||
| Поступления кредитов | 4 866 | 4 460 | 3 477 | 12 803 | ||||||||
| Платежи за использованный капитал: | 730 | 1 399 | 4 402 | 5 656 | 5 382 | 2 028 | 19 597 | |||||
| Возврат кредитов | 2 481 | 4 108 | 4 450 | 1 764 | 12 803 | |||||||
| Выплата процентов по кредитам | 730 | 1 399 | 1 920 | 1 548 | 932 | 265 | 6 794 | |||||
| Справка: Остаток средств на счете | 3 231 | 8 434 | 13 648 | 18 889 | 24 158 |
