Бухгалтерский учет

СОДЕРЖАНИЕ: Оборотная ведомость по счетам синтетического учета Наименование счетов Сальдо на 01.01.2002 Оборот за январь Сальдо на 01.02.2002 01 Основные средства

*Оборотная ведомость по счетам синтетического учета*
*Наименование счетов*	*Сальдо на 01.01.2002*		*Оборот за январь*		*Сальдо на 01.02.2002*
*Наименование счетов*	Д	К	Д	К	Д	К
01 Основные средства	76000.00	76000.00
02 Амортизация ОС	16000.00	10000.00	26000.00
10 Материалы	40000.00	57600.00	60000.00	37600.00
20 Основное производство	140400.00	140400.00	0.00
50 Касса	11000.00	42500.00	43600.00	9900.00
51 Расчетные счета	68000.00	66000.00	100500.00	33500.00
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20000.00	20000.00	56000.00	56000.00
62 Расчеты с покупателями и заказчиками	60000.00	189000.00	60000.00	189000.00
66 Расчеты по краткоср. кредитам и займам	57000.00	57000.00
68 Расчеты с бюджетом	30000.00	30000.00	4940.00	4940.00
69 Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	14000.00	14000.00	14400.00	14400.00
70 Расчеты по оплате труда	36000.00	40940.00	40000.00	35060.00
71 Расчеты с подотчетными лицами	18000.00	2600.00	18600.00	2000.00
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6000.00	6000.00
80 Уставный капитал	100000.00	100000.00
90/1 Выручка	189000.00	189000.00
90/2 Себестоимость продаж	140400.00	140400.00
90/9 Прибыль от продаж	48600.00	48600.00
99 Прибыли и убытки	48600.00	48600.00
*ИТОГО:*	*273000.00*	*273000.00*	*792040.00*	*792040.00*	*537000.00*	*537000.00*

*Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 10 Материалы*
*Наименование*	*Ед. изм.*	*Цена*	*Остаток на 01.01.02*		*Оборот за январь*				*Остаток на 01.02.02*
			*Кол-во*	*Сумма*	*Дебет*		*Кредит*		*Кол-во*	*Сумма*
			*Кол-во*	*Сумма*	*Кол-во*	*Сумма*	*Кол-во*	*Сумма*	*Кол-во*	*Сумма*
Линолеум	м	80.00	200	16000.00	120	9600.00	210	16800.00	110	8800.00
Паркет	кв.м.	240.00	100	24000.00	200	48000.00	180	43200.00	120	28800.00
*ИТОГО:*	*40000.00*	*57600.00*	*60000.00*	*37600.00*

*Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками*
					*Наименование поставщика*	*Остаток на 01.01.2002*	*Обороты за январь*	*Остаток на 01.02.2002*
*Дебет*	*Кредит*				*Наименование поставщика*	*Остаток на 01.01.2002*		*Остаток на 01.02.2002*
ООО Свет	10000.00	10000.00	32000.00	32000.00
ООО Заря	10000.00	10000.00	24000.00	24000.00
*ИТОГО:*	*20000.00*	*20000.00*	*56000.00*	*56000.00*
*Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 62 Расчеты с покупателями и заказчиками*
					*Наименование поставщика*	*Остаток на 01.01.2002*	*Обороты за январь*	*Остаток на 01.02.2002*
*Дебет*	*Кредит*				*Наименование поставщика*	*Остаток на 01.01.2002*		*Остаток на 01.02.2002*
ООО Авангард	30000.00	48000.00	30000.00	48000.00
ООО Весна	25000.00	25000.00	0.00
Соколов И.А.	5000.00	5000.00	0.00
ОАО Импульс	30000	30000.00
Прочие заказчики	111000	111000.00
*ИТОГО:*	*60000.00*	*189000.00*	*60000.00*	*189000.00*
*Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 71 Расчеты с подотчетными лицами*
					*Ф.И.О., должность*	*Остаток на 01.01.2002*	*Обороты за январь*	*Остаток на 01.02.2002*
*Дебет*	*Кредит*				*Ф.И.О., должность*	*Остаток на 01.01.2002*		*Остаток на 01.02.2002*
Рук. организ. Павлов А.И.	13000.00	13000.00	0.00
Зав. склад. Соловьева Н.А.	1000.00	2600.00	1600.00	2000.00
Бухгалтер Карпова И.С.	4000.00	4000.00	0.00
*ИТОГО:*	*18000.00*	*2600.00*	*18600.00*	*2000.00*

Скачать архив с текстом документа