Бухгалтерский учет

СОДЕРЖАНИЕ: Оборотная ведомость по счетам синтетического учета Наименование счетов Сальдо на 01.01.2002 Оборот за январь Сальдо на 01.02.2002 01 Основные средства

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
Наименование счетов Сальдо на 01.01.2002 Оборот за январь Сальдо на 01.02.2002
Д К Д К Д К
01 Основные средства 76000.00 76000.00
02 Амортизация ОС 16000.00 10000.00 26000.00
10 Материалы 40000.00 57600.00 60000.00 37600.00
20 Основное производство 140400.00 140400.00 0.00
50 Касса 11000.00 42500.00 43600.00 9900.00
51 Расчетные счета 68000.00 66000.00 100500.00 33500.00
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 20000.00 20000.00 56000.00 56000.00
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 60000.00 189000.00 60000.00 189000.00
66 Расчеты по краткоср. кредитам и займам 57000.00 57000.00
68 Расчеты с бюджетом 30000.00 30000.00 4940.00 4940.00
69 Расчеты по соц. страхованию и обеспечению 14000.00 14000.00 14400.00 14400.00
70 Расчеты по оплате труда 36000.00 40940.00 40000.00 35060.00
71 Расчеты с подотчетными лицами 18000.00 2600.00 18600.00 2000.00
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 6000.00 6000.00
80 Уставный капитал 100000.00 100000.00
90/1 Выручка 189000.00 189000.00
90/2 Себестоимость продаж 140400.00 140400.00
90/9 Прибыль от продаж 48600.00 48600.00
99 Прибыли и убытки 48600.00 48600.00
ИТОГО: 273000.00 273000.00 792040.00 792040.00 537000.00 537000.00
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 10 Материалы
Наименование Ед. изм. Цена Остаток на 01.01.02 Оборот за январь Остаток на 01.02.02
Кол-во Сумма Дебет Кредит Кол-во Сумма
Кол-во Сумма Кол-во Сумма
Линолеум м 80.00 200 16000.00 120 9600.00 210 16800.00 110 8800.00
Паркет кв.м. 240.00 100 24000.00 200 48000.00 180 43200.00 120 28800.00
ИТОГО: 40000.00 57600.00 60000.00 37600.00
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Наименование поставщика Остаток на 01.01.2002 Обороты за январь Остаток на 01.02.2002
Дебет Кредит
ООО Свет 10000.00 10000.00 32000.00 32000.00
ООО Заря 10000.00 10000.00 24000.00 24000.00
ИТОГО: 20000.00 20000.00 56000.00 56000.00
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 62 Расчеты с покупателями и заказчиками
Наименование поставщика Остаток на 01.01.2002 Обороты за январь Остаток на 01.02.2002
Дебет Кредит
ООО Авангард 30000.00 48000.00 30000.00 48000.00
ООО Весна 25000.00 25000.00 0.00
Соколов И.А. 5000.00 5000.00 0.00
ОАО Импульс 30000 30000.00
Прочие заказчики 111000 111000.00
ИТОГО: 60000.00 189000.00 60000.00 189000.00
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 71 Расчеты с подотчетными лицами
Ф.И.О., должность Остаток на 01.01.2002 Обороты за январь Остаток на 01.02.2002
Дебет Кредит
Рук. организ. Павлов А.И. 13000.00 13000.00 0.00
Зав. склад. Соловьева Н.А. 1000.00 2600.00 1600.00 2000.00
Бухгалтер Карпова И.С. 4000.00 4000.00 0.00
ИТОГО: 18000.00 2600.00 18600.00 2000.00

Скачать архив с текстом документа